Hoe u een cheque toewijst aan accounts of items in QuickBooks Online - dummies

Wanneer u een cheque schrijft in QuickBooks Online (QBO), moet u de kosten waarvoor u schrijft toewijzen ' schrijf de cheque opnieuw naar een account of een item en u kunt één cheque toewijzen aan zowel accounts als items. Volg deze stappen om een ​​cheque in te voeren en af ​​te drukken:

1. Klik op de pagina Kostenoverzicht op de knop Nieuwe maken.

2. Klik in de lijst die wordt weergegeven op Controleren.

   

   QBO geeft het venster Check weer. Het venster is onderverdeeld in verschillende secties:

   • De sectie Koptekst: Geeft het saldo weer in de geselecteerde betaalrekening, de geselecteerde begunstigde en het postadres van de begunstigde, de betalingsdatum, het bedrag en het aantal cheques, en de optie om print de cheque later.

   • Het gedeelte Accountgegevens: u gebruikt dit wanneer de uitgave niet gerelateerd is aan een item dat u hebt gedefinieerd.

   • De sectie Artikelgegevens: U gebruikt dit wanneer u een cheque schrijft om te betalen voor een product of dienst die u hebt gekocht.

     U schrijft meestal een vinkje met ofwel het gedeelte Accountgegevens of het itemdetails, maar niet beide. U kunt echter beide secties gebruiken. Als u geen sectie wilt gebruiken, kunt u deze verbergen door op de naar beneden wijzende pijl naast de sectienaam te klikken.

   • Het gedeelte Voettekst: Bevat het controletotaal, het vak Memo en het vak dat u gebruikt om een ​​elektronisch document bij de cheque te voegen.

   QBO geeft het saldo op de momenteel geselecteerde bankrekening weer.

3. Kies een begunstigde en een account om de betaling uit te voeren.

   Samen met de adresgegevens van de begunstigde geeft QBO informatie weer van eerder ingevoerde transacties, tenzij u nog geen transacties voor die begunstigde hebt ingevoerd, of als u de instelling hebt uitgeschakeld om eerder ingevoerde transactie-informatie weer te geven in Bedrijfsinstellingen.

   Als er een venster aan de rechterkant verschijnt, worden de transacties weergegeven die u mogelijk wilt koppelen aan de cheque die u aan het schrijven bent. Als de cheque die u schrijft echter niets te maken heeft met een transactie die in het venster verschijnt, negeert u gewoon het venster.

4. Controleer de betalingsdatum en het controle nummer nogmaals en maak een geschikte selectie in het Later afdrukken-aanvinkvakje.

5. Wijs een deel of het geheel van de cheque toe aan een onkostendeclaratie of een artikel met behulp van de sectie Accountgegevens of de sectie Artikelgegevens. Om een ​​deel toe te wijzen aan een onkostenrekening:

   Als u de cheque alleen aan onkostenrekeningen of alleen artikelen wilt toewijzen, kunt u het gedeelte van het venster Verrichting controleren dat u niet gebruikt, verbergen. Klik op de naar beneden wijzende pijl naast de sectietitel.

   

   1. Klik in de kolom Account en selecteer een passende onkostenrekening voor de cheque die u aan het opnemen bent.

      U kunt tekens typen die in de accountnaam voorkomen en QBO zal u helpen het account te vinden.

   2. Typ een beschrijving van de uitgaven die u betaalt in de kolom Beschrijving.

   3. Geef in de kolom Bedrag het bedrag op van de cheque die u op het geselecteerde account wilt toepassen.

   4. Als u de kosten voor rekening van een klant hebt gemaakt en u de klant voor de kosten wilt factureren, vinkt u het Factureerbare vakje aan - en, indien van toepassing, het belastingvak - en selecteert u de naam van de klant in de kolom Klant.

   5. Herhaal stap 1 tot 4 om meer regels aan de controle toe te voegen.

6. Gebruik de sectie Artikeldetails om een ​​deel of het geheel van de cheque toe te wijzen aan items of services die u hebt gedefinieerd:

   1. Klik in de kolom Product / Service en selecteer het juiste item voor de cheque die u aan het opnemen bent.

      U kunt tekens in de kolom Product / Service typen en met QBO kunt u het account vinden.

   2. Bewerk eventueel de kolom Beschrijving voor het geselecteerde item.

   3. Gebruik de kolommen Hoeveelheid, Waarde en Bedrag om de hoeveelheid van het geselecteerde artikel dat u koopt te leveren, het tarief dat u voor elk artikel betaalt en het bedrag dat u betaalt.

      Wanneer u twee van de waarden Aantal, Tarief en Bedrag opgeeft, berekent QuickBooks de derde waarde.

   4. Als u het artikel namens een klant hebt gekocht en u de klant wilt factureren voor het artikel, vinkt u het Factureerbare vakje aan - en, indien van toepassing, het belastingvak - en selecteert u de naam van de klant in de kolom Klant.

   5. Herhaal stap 1 tot 4 om meer items aan de cheque toe te voegen.

7. U kunt in het venster Controleren omlaag bladeren, een bericht typen bij de begunstigde en een elektronisch document (zoals de factuur van de begunstigde) bij de cheque voegen.

   Als u een elektronisch document aan de cheque wilt toevoegen, klikt u in het vak Bijlagen en navigeert u naar het document of sleept u de elektronische kopie naar het vak Bijlagen.

8. Onder aan het venster kunt u

   • uw actie annuleren of het venster wissen en opnieuw beginnen.

   • Klik op Controle afdrukken om het vinkje af te drukken.

   • Klik op Terugkerend maken om de cheque in te stellen als een periodieke betaling die u wilt uitvoeren volgens een planning die u opgeeft.

   • Klik op 'Meer' om aanvullende acties weer te geven, zoals het annuleren van de cheque.

   • Klik op Opslaan en Nieuw om de cheque op te slaan en het venster Control opnieuw weer te geven zodat u nog een vinkje kunt schrijven.