Inhoudsopgave:
Video: 206th Knowledge Seekers Workshop Jan 11, 2018 2024
Het balanceren van een bankrekening is opvallend eenvoudig in QuickBooks. Als je problemen hebt, komen ze in feite waarschijnlijk van … nou ja, slordige registratie die voorafging aan je gebruik van QuickBooks.
QuickBooks-informatie geven vanaf het bankafschrift
In een afstemming, , zoals u waarschijnlijk weet, vergelijkt u uw records van een bankrekening met de bankrecords van hetzelfde account. U moet elk verschil tussen de twee accounts kunnen verklaren, meestal door te wijzen op cheques die u hebt geschreven en die nog niet zijn gewist.
De eerste stap is dan om QuickBooks de rekeninginformatie van de bank te verstrekken. U krijgt deze informatie uit uw maandoverzicht. Geef QuickBooks de cijfers die het nodig heeft, als volgt:
-
Kies Bankieren → Afstemmen of klik op het pictogram Afstemmen op het startscherm.
QuickBooks geeft het dialoogvenster Beginafstemming weer.
Als u meerdere bankrekeningen hebt, moet u mogelijk selecteren welk account u wilt afstemmen.
-
Als de weergegeven bankrekening niet overeenkomt met de bankrekening die u wilt afstemmen, opent u de lijst Account en kiest u de juiste account.
-
Voer de datum van het bankafschrift in het tekstvak Uitgegeven datum in.
U kunt één dag per dag een datum aanpassen met de toetsen plus (+) en min (-). U kunt ook op de knop Agenda aan de rechterkant van het tekstvak Datum van de verklaring klikken om een datum in de kalender te selecteren.
-
Controleer het beginsaldo van het bankafschrift.
QuickBooks geeft een bedrag weer in het tekstvak Beginsaldo.
-
Voer het eindsaldo van uw bankafschrift in het tekstvak Eindbalans in.
-
Voer de servicekosten van de bank in.
Als het bankafschrift Servicekosten weergeeft en u nog niet bent ingevoerd, verplaatst u de cursor naar het tekstvak Servicetoeslag en typt u het bedrag.
-
Voer een transactiedatum in voor de servicekostenverrichting.
QuickBooks voegt één maand toe aan de servicekostendatum van de laatste keer dat u de afstemming hebt voltooid. Als deze datum niet correct is, typt u de juiste.
-
Wijs de servicekosten van de bank toe aan een account.
Voer de onkostenrekening in waaraan u bankservicekosten wilt toewijzen in het eerste tekstvak van de account - de account naast het tekstvak Datum. Activeer de vervolgkeuzelijst door op de pijl-omlaag te klikken, markeer de categorie met de pijltjestoetsen en druk vervolgens op Enter.
-
Voer de rentebaten van het account in.
Als de account rente voor de maand heeft verdiend en u dit cijfer nog niet hebt ingevoerd, typt u een bedrag in het tekstvak Rentewinst.
-
Voer een transactiedatum in voor de rentebaten-transactie.
-
Wijs de rente toe aan een account.
Voer in het tweede tekstvak Account de account in waaraan de rente van dit account moet worden toegewezen.
-
Klik op de knop Doorgaan.
QuickBooks geeft het venster Reconcile weer.
Verwijderde cheques en stortingen markeren
In het venster Verzoeningen geeft u QuickBooks aan welke stortingen en cheques bij de bank zijn gewist. Volg deze stappen:
-
Identificeer de eerste storting die is gewist.
-
Markeer de eerste gewiste storting als gewist.
Blader door de transacties die worden vermeld in het gedeelte Stortingen en andere afbetalingen van het venster Afstemmen, zoek de storting en klik erop. U kunt ook de storting benadrukken door de Tab- of pijltoetsen te gebruiken en vervolgens op de spatiebalk te drukken. QuickBooks plaatst een vinkje voor de aanbetaling om het te markeren als gewist en werkt het gewiste overzicht bij.
-
Leg alle gewiste maar ontbrekende stortingen vast.
Als u geen storting kunt vinden in het venster Reconcile, hebt u het nog niet in het register ingevoerd. Sluit of deactiveer het Reconcile-venster door op de knop Verlaten te klikken. Open nu het register en voer de aanbetaling in het register op de gebruikelijke manier in.
Om terug te keren naar het venster Reconcile, open het opnieuw of reactiveer het opnieuw. Of u kunt gewoon Bankieren kiezen → Deposito's maken en het stortingsscherm direct boven aan het venster Reconcile openen, als u dat wilt. Noteer de aanbetaling en klik vervolgens op de knop Opslaan & Sluiten. Wanneer u het venster Reconcile opnieuw opent, wordt de aanbetaling weergegeven in het gebied Deposito's en overige credits.
-
Herhaal stappen 1-3 voor alle stortingen die op het bankafschrift zijn vermeld.
Zorg ervoor dat de datums overeenkomen en dat de bedragen van de stortingen correct zijn. Als dat niet het geval is, gaat u terug naar de transacties en corrigeert u deze. Om naar een transactie te gaan, klikt u op de knop Ga naar. U ziet het cheques schrijven of stortingen maken waar de transactie oorspronkelijk werd geregistreerd. Breng de correcties daar aan en klik vervolgens op Opslaan en sluiten.
-
Identificeer de eerste cheque die is gewist.
Zoek alleen de eerste cheque of opname die staat vermeld op het bankafschrift.
QuickBooks biedt u de mogelijkheid om de transacties in het venster Reconcile te sorteren door op de kolomkoppen te klikken in het gedeelte Cheques en betalingen en in het gedeelte Deposito's en overige credits.
-
Markeer de eerste gewiste controle als gewist.
Blader door de transacties die worden vermeld in het gedeelte Cheques en betalingen van het venster Reconcile; vind de eerste controle; en klik erop. U kunt het ook markeren door op Tab en een pijltoets te drukken. Druk vervolgens op de spatiebalk. QuickBooks voegt een vinkje in om deze transactie te markeren als gewist en werkt het vrijgegeven saldo bij.
-
Sla ontbrekende maar gewiste controles op.
Als u in QuickBooks geen cheque of opname kunt vinden, raad eens? Je hebt het nog niet in het register ingevoerd. Sluit of deactiveer het Reconcile-venster door op de knop Verlaten te klikken of door een ander venster te activeren. Geef vervolgens het kasregister weer en voer de controle of opname in.Om terug te keren naar het Reconcile-venster, open het opnieuw of heractiveer het.
Of u kunt gewoon Banking → Schrijven cheques kiezen, het vinkje rechts bovenaan het venster Verzoening maken en klik vervolgens op Opslaan en sluiten om terug te keren naar het scherm Reconcile en verder te gaan waar u was gebleven.
-
Herhaal stap 5-7 voor alle geldopnames die worden vermeld op het bankafschrift.