Te voltooien, hoe u suspensierekeningen kunt camoufleren om het rekeningschema in QuickBooks 2016 te voltooien - dummies

nadat je de klant- en leverancierssaldi hebt ingevoerd in QuickBooks 2016 moet je de rest van de proefbalans invoeren, die je doet door twee grote stappen te nemen. In de eerste stap camoufleer je een paar goofy-accounts, genaamd tussenrekeningen, die QuickBooks maakt bij het instellen van de item-, klanten- en leverancierslijsten.

Dit is een voorbeeld van een proefbalans nadat u de voorraad, debiteuren en saldi voor crediteuren hebt ingevoerd. Wanneer u uw artikel-, klanten- en leverancierslijsten instelt, maakt u ook rekeningsaldi aan voor voorraad, debiteuren en crediteuren.

Een voorbeeld proefbalans.

U kunt uw eigen, half voltooide proefbalans vanuit QuickBooks maken door op het pictogram Rapportcentrum te klikken en Rapporten → Accountants en belastingen → Proefbalans te kiezen. QuickBooks geeft het evaluatierapport weer in een documentvenster.

Voer desgewenst de conversiedatum in het vakje Van in door in het vak te klikken en de conversiedatum in MM / DD / JJJJ-indeling in te voeren. U kunt het vak Van instellen op elke waarde; het bereik Van en Aan moet gewoon eindigen met de conversiedatum. Noteer de tegoeden voor tegoeden en debetniveaus die worden weergegeven voor de rekeningen Niet gecategoriseerd inkomens en Niet gecategoriseerde uitgaven.

Als u wilt, kunt u het rapport afdrukken door op de knop Afdrukken te klikken; vervolgens, wanneer QuickBooks het dialoogvenster Rapport afdrukken weergeeft, klikt u op de knop Afdrukken.

Nadat u de saldibalansen voor de accounts Uncategorized Income en Uncategorized Expense heeft ingevoerd, kunt u de accrual-accounting-correctie uitvoeren. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

1. Klik in het beginscherm op het pictogram Rekeningschema in het gebied Bedrijf of kies Lijsten → Rekeningschema om het venster Rekeningschema weer te geven.

   

   Het venster Rekeningschema.

2. Dubbelklik in het overzicht Rekeningschema op Beginevenwichtsvermogen om dat account weer te geven.

   Openingssaldo Het eigen vermogen wordt na de aansprakelijkheidsrekeningen vermeld. QuickBooks geeft het register weer - alleen een lijst met transacties - voor het beginsaldo van de Equity-balans. Houd er rekening mee dat uw versie van het beginsaldo-aandelenregister er anders zal uitzien omdat deze verschillende transacties zal hebben.

3. Selecteer de volgende lege rij van het register als dit nog niet is geselecteerd.

   U kunt een rij selecteren door erop te klikken of u kunt de pijl-omhoog of pijl-omlaag gebruiken om naar de volgende lege rij te gaan.

4. Typ de conversiedatum in het veld Datum.

   Verplaats de cursor naar het veld Datum en typ de datum. Gebruik het MM / DD / JJJJ-formaat. U kunt bijvoorbeeld 06302016 of 6/30/2016 typen om 30 juni 2016 in te voeren.

5. Typ het saldo van de Uncategorized Income-rekening (uit het rapport van de proefbalans) in het veld Verhogen.

   In het bovenstaande voorbeeld is het saldo van het Uncategorized Income-account $ 190.000. Klik in dit geval op het veld Toename en typ 190000 in het veld.

   U hoeft het dollarteken of de komma niet te vermelden; QuickBooks voegt het symbool en de interpunctie voor u toe.

6. Typ Uncategorized Income (de accountnaam) in het veld Account.

   Selecteer het veld Account, dat zich in de rij onder het woord Payee, bevindt en typ Uncategorized Income , de accountnaam. Zodra je genoeg van de naam typt voor QuickBooks om erachter te komen wat je typt, vult het de rest van de naam voor je in. Wanneer dit gebeurt, kunt u stoppen met typen.

7. Klik op de knop Opnemen om de transactie voor transacties met Uncategorized Income-aanpassingen vast te leggen.

8. Selecteer nogmaals de volgende lege rij van het register.

   Klik op de rij of gebruik de pijl-omhoog of pijl-omlaag.

9. Typ de conversiedatum in het veld Datum.

   Verplaats de cursor naar het veld Datum en typ de datum. U gebruikt het MM / DD / JJJJ-formaat. U kunt bijvoorbeeld 6/30/2016 typen om bijvoorbeeld 30 juni 2016 in te voeren.

10. Typ het saldo voor Uncategorized Expense-rekeningen in het veld Vermindering.

    In het bovenstaande voorbeeld is het saldo voor Niet-gecategoriseerde kosten $ 75.000. Klik in dit geval op het veld Verminderen en typ 75000 .

11. Typ ongecategoriseerde uitgaven (de accountnaam) in het veld Account.

    Selecteer het veld Account, dat zich op de tweede regel van de registertransactie bevindt, en begin Niet-gecategoriseerde uitgaven , de accountnaam, te typen. Zodra je genoeg van de naam typt voor QuickBooks om erachter te komen wat je typt, vult het de rest van de naam voor je in.

12. Klik op de knop Opnemen om de aanpassing voor ongecorrigeerde kosten bij te stellen.

    Hier ziet u de beginsaldo-aandelenregistratie met de correctietransacties. De correctietransacties zijn genummerd met een 1 en een 2. Zien ze? Het zijn de vierde en vijfde transacties in het register.

    

    De laatste twee transacties met het label GENJRN corrigeren de rekeningsaldi Uncategorized Income en Uncategorized Expense.

U kunt het beginsaldo-aandelenregister nu sluiten. Je bent ermee klaar. Een manier om dit te sluiten, is door op de knop Sluiten in de rechterbovenhoek van het venster te klikken.

U kunt uw werk tot nu toe controleren door een nieuw exemplaar van het rapport met de proefbalans te maken. Wat u wilt controleren, zijn de rekeningsaldi Uncategorized Income en Uncategorized Expense. Ze zouden allebei nul moeten zijn.

Nog een voorbeeld proefbalans.

U kunt een proefbalans maken door Rapporten → Accountant en belastingen → Proefbalans te kiezen. QuickBooks geeft het evaluatierapport weer in een documentvenster.Als u de conversiedatum in de regel Op regel moet invoeren, klikt u op het vak en typt u de conversiedatum in MM / DD / JJJJ-indeling.

Als de accountsaldi Uncategorized Income en Uncategorized Expense geen nul weergeven, hebt u mogelijk de accrualaanpassing mislukt. Om de fout te herstellen, opent u het beginsaldo-aandelenregister, selecteert u de aanpassingstransacties en vinkt u het account, het bedrag en het veld aan. Als een van de velden onjuist is, selecteert u het veld en vervangt u de inhoud door erover te typen.

Een ander punt. U hoeft zich geen zorgen te maken over andere accounts die u in het voorbeeld ziet. U hoeft er alleen voor te zorgen dat de saldo's Uncategorized Income en Uncategorized Expense na uw aanpassingen gelijk zijn aan nul.