Hoe Creditcardtransacties invoeren in QuickBooks 2015 - dummies

Als u de opdracht Banking → Registreren gebruiken kiest en een creditcardaccount selecteert, geeft QuickBooks het creditcardregister weer. Het Credit Card-register werkt net als het normale registratievenster dat u gebruikt voor een betaalrekening. U voert transacties in de rijen van het register in. Wanneer u een betaling registreert, werkt QuickBooks het saldo van de creditcard en de resterende kredietlimiet bij.

Creditcardkosten opnemen

Het opnemen van een creditcardbetaling is vergelijkbaar met het opnemen van een cheque of opname van een bankrekening. Ter illustratie, stel dat je $ 50 in rekening hebt gebracht. 00 waard van burrito's en margaritas naar uw favoriete Mexicaanse restaurant, La Cantina. Zo registreert u deze lading:

1. Kies bankieren → Creditcardkosten invoeren.

   Het venster Kosten voor creditcard openen verschijnt.

   

2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Creditcard de creditcard waarop u de kosten hebt geboekt.

   Klik op de pijl-omlaag naast de creditcardlijst en selecteer vervolgens een kaart uit de vervolgkeuzelijst.

3. Noteer in het veld Gekocht van de naam van het bedrijf dat u met een creditcard hebt betaald.

   Verplaats de cursor naar de regel Gekocht van en klik op de pijl-omlaag. Je ziet een lijst met namen. Kies er een uit de lijst.

   Kies Nieuw toevoegen als u nog nooit in dit goede etablissement hebt gedineerd. Voeg vervolgens de bedrijfsnaam toe.

4. Selecteer de juiste optieknop om aan te geven of de transactie een aankoop of een tegoed is.

   Selecteer de optieknop Kopen / Laden als u een aankoop wilt opnemen (wat u meestal doet en wat dit voorbeeld u laat zien). Selecteer de Terugbetalings / Kredietoptieknop als u een tegoed op uw account wilt opnemen (als u bijvoorbeeld iets terugstuurt).

5. Voer de laaddatum in het veld Datum in.

   Verplaats de cursor naar de datalijn en typ de datum in het MM / DD / JJJJ-formaat. Typ bijvoorbeeld 06302015 of 6/30/15 voor 30 juni 2015. Als u deze toeslag twee of drie dagen na het invoeren invoert, geeft u de datum op waarop de lading werd gemaakt. Als u die datum gebruikt, wordt het eenvoudiger om uw gegevens te koppelen aan de administratie van uw creditcardmaatschappij wanneer u uw maandelijkse afschrift ontvangt.

6. Typ het bedrag van de betaling in het veld Bedrag.

   Verplaats de cursor naar de regel Bedrag en voer het totale bedrag in. Opmerking: typ geen dollarteken, maar typ wel de punt om de decimale plaats aan te geven.

7. (Optioneel) Voer een memobeschrijving in het tekstvak Memo in.

   Verplaats de cursor naar het tekstvak Memo en typ de specifieke reden waarom u het artikel aan het opladen bent. In dit geval kunt u Belangrijke zakelijke bijeenkomst of iets dergelijks typen.

   Dit vak met beschrijvingen van memo's is een goede plaats om het zakelijke doel van een aanklacht te documenteren. Dit is een vereiste voor belastingwetgeving als u creditcard- of creditcardkosten voor reizen, maaltijden of entertainment registreert.

8. Vul het tabblad Kosten in.

   U gebruikt het tabblad Kosten om bedrijfsuitgaven vast te leggen.

   Ga naar de kolom Account van het tabblad Kosten, klik op de pijl-omlaag en kies een kostenrekening in de lijst (waarschijnlijk Travel & Ent: Maaltijden als dit een zakenlunch was). Als u hier een naam invoert die QuickBooks nog niet kent, wordt u gevraagd een onkostenrekening in te stellen.

   QuickBooks vult automatisch de kolom Bedrag in wanneer u een som invoert in het veld Bedrag. Typ iets in de Memo-kolom en wijs deze kosten toe aan een klant: Job en Klasse als u dat wilt. U moet les volgen inschakelen als u de kosten wilt toewijzen aan een klas.

9. Vul het tabblad Items in.

   Omdat deze toeslag voor een maaltijd in een restaurant geldt, hoeft u de kosten niet te specificeren. Als u voorraaditems zoals hout, papierbenodigdheden enzovoort oplaadt, vult u het tabblad Items in.

   Als u een bestelling (PO) in het bestand bij de leverancier hebt die u hebt ingevoerd in de regel Gekocht van, geeft QuickBooks dit aan. Klik op de knop PO selecteren om een ​​lijst met uw openstaande bestellingen bij de leverancier te bekijken.

10. Registreer de lading door op de knop Save & New of de knop Save & Close te klikken.

    De kosten worden geregistreerd in het creditcardregister.

    

Kosten wijzigen die u al hebt ingevoerd

Misschien neemt u een creditcardlading op en realiseert u zich vervolgens dat u de kosten verkeerd hebt geregistreerd. Of misschien had u het helemaal niet moeten opnemen omdat u niet betaalde voor de zakenlunch.

U moet naar het creditcardregister gaan en de kosten bewerken of verwijderen door deze stappen te volgen:

1. Kies Lijsten → Rekeningschema.

   U ziet het venster Rekeningschema.

2. Dubbelklik op het creditcardaccount waar de defecte lading is.

   Net als magie verschijnt het creditcardregister op het scherm.

3. Selecteer de creditcardtransactie die u wilt verwijderen of wijzigen.

   Dat is eenvoudig. Verplaats de cursor naar de transactie.

4. De transactie ongeldig maken, verwijderen of bewerken:

   • Om de creditcardtransactie te annuleren, kiest u Bewerken → Creditcardkosten ongeldig en klikt u vervolgens op OK.

   • Als u de transactie wilt verwijderen, kiest u Bewerken → Creditcardkosten wissen. QuickBooks geeft een bericht weer waarin wordt gevraagd of u de transactie werkelijk wilt verwijderen. Klik OK.

   • Klik op de knop Transactie bewerken boven aan het venster om de transactie te bewerken . U keert terug naar het venster Creditcardkosten invoeren. Breng uw wijzigingen daar aan en klik vervolgens op Opslaan en nieuw of Opslaan en sluiten. U kunt ook wijzigingen in het creditcardregister aanbrengen en vervolgens op Record klikken wanneer u klaar bent.