Hoe u uw bankrekening opnieuw kunt samenstellen in QuickBooks 2011 - dummies

Het is onvermijdelijk dat op een gegeven moment de hoeveelheid geld op uw bankrekening niet exact overeenkomt met de hoeveelheid geld die volgens QuickBooks op uw bankrekening staat. Maar u kunt een bankrekening met verrassende snelheid verzoenen in QuickBooks 2011.

Kies eerst Bankieren → Afstemmen. QuickBooks geeft het dialoogvenster Beginafstemming weer.

Ga als volgt te werk om te beginnen met het afstemmen van uw account:

1. Selecteer het account dat u wilt afstemmen in de vervolgkeuzelijst Account.

2. Gebruik het veld Uitvoeringsdatum om de einddatum te bepalen van het bankafschrift dat u in uw afstemming gebruikt.

3. Voer het eindsaldo in dat wordt weergegeven op uw bankrekeningafschrift in het vak Eindbalans.

4. Gebruik de vakken Servicetoeslag en Interest-inkomsten om het bedrag aan servicekosten of eventuele rente, de datum van een dergelijke transactie en het account dat u gebruikt om die afschrijvingen te volgen, te identificeren.

5. Controleer de informatie over de instructie.

6. Klik op de knop Doorgaan nadat u hebt gecontroleerd of alles smeekt is.

   QuickBooks geeft het venster Reconcile weer.

   

7. Om transacties en controles te identificeren die uw bankrekening hebben gewist, klikt u op de transacties die zijn gewist.

   In het venster Verzoening worden twee transactielijsten weergegeven: een lijst met cheques en betalingen, die links wordt weergegeven, en een lijst met stortingen en andere tegoeden, die rechts wordt weergegeven. U kunt alle transacties in een lijst markeren als gewist door op de knop Alles te markeren te klikken.

   Gebruik de lijst 'Stortingen en andere credits' om vast te stellen welke stortingstransacties de bankrekening hebben gewist.

   Als u zich realiseert dat u als onderdeel van de afstemming ten onrechte de servicekosten, rente, eindsaldo of andere informatie hebt ingevoerd, klikt u op de knop Wijzigen. QuickBooks geeft het dialoogvenster Beginafstemming opnieuw weer.

8. Controleer of de gewiste balans gelijk is aan de eindsaldo.

   

9. Als het eindsaldo gelijk is aan het gewiste saldo, klikt u op de knop Nu afstemmen.

   QuickBooks registreert permanent uw gewiste transacties zoals gewist en geeft het register opnieuw weer. Als u een account niet kunt afstemmen, klikt u op de knop Verlaten. QuickBooks slaat vervolgens uw half-voltooide afstemming op zodat u later terug kunt komen en het kunt voltooien.

Als u wilt, kunt u een klein rapport afdrukken waarin uw afstemming wordt samengevat nadat u op de knop Nu afstempelen klikt. (QuickBooks geeft u deze optie in een dialoogvenster dat wordt weergegeven.) U kunt ook op de knop Vorige rapporten klikken om een ​​dialoogvenster weer te geven waarin u andere oude afstemmingsrapporten kunt afdrukken. U kunt op de knop Beoordelingsrapport klikken om een ​​rapport te produceren met transacties die zijn bewerkt sinds u het account voor het laatst hebt verzoend. Ten slotte kunt u klikken op de kolomkoppen die worden gebruikt in het afstemmingsvenster om de bankrekeninggegevens te sorteren en opnieuw te sorteren.