Hoe registreer je transacties in QuickBooks - dummies

U kunt het venster Registreren in QuickBooks gebruiken om uw banktransacties te registreren. Het venster Register lijkt op het gewone papieren register dat u gebruikt om transacties of een bankrekening bij te houden. Met QuickBooks kunt u transacties rechtstreeks in een accountregister invoeren.

1Om een ​​accountregister weer te geven, kiest u de opdracht Banking → Use Register.

Soms, wanneer u de opdracht Banking → Registreren gebruiken kiest, wordt in QuickBooks het dialoogvenster Registreren gebruiken weergegeven. In het dialoogvenster Registreren gebruiken wordt u gevraagd de bankrekening te selecteren die u in een register wilt weergeven.

2Om het account te selecteren dat u wilt gebruiken, opent u de vervolgkeuzelijst Account selecteren, selecteert u de bankrekening en klikt u vervolgens op OK.

QuickBooks geeft het venster Registreren weer.

Als QuickBooks het register toont van een ander account dan wat u wilt zien, kiest u Banking → Opnieuw gebruiken. Het dialoogvenster Registreren gebruiken zou moeten verschijnen.

In het dialoogvenster Registreren gebruiken kunt u feitelijk een account selecteren. U kunt ook een niet-bankrekening selecteren.

3Gebruik de kolom Datum van het register om de datum van de storting, betaling of overdracht vast te leggen.

U kunt een datum invoeren door de datumindeling mm / dd / jjjj te gebruiken. Of u kunt op de kleine kalenderknop rechts van het veld Datum klikken om de maand met de datum weer te geven en vervolgens op de dagknop klikken die overeenkomt met de datum die u wilt invoeren.

4 (Optioneel) Wijs een transactienummer toe.

Gebruik de kolom Nummer om de transactie op unieke wijze te identificeren. In het geval van cheque-transacties, bijvoorbeeld, gebruikt u het veld Nummer om het chequenummer op te slaan. Voor overschrijvingen en stortingen hoeft u mogelijk geen nummer op te slaan.

5Gebruik het veld Begunstigde om de begunstigde te registreren voor een cheque, de klant die een aanbetaling betaalt of een ander stukje informatie in het geval van een overboekingstransactie.

Merk op dat u een bestaande klant, leverancier of een naam uit een van de QuickBooks-lijsten kunt selecteren door op de knop met de pijl naar beneden aan het rechteruiteinde van het veld Begunstigde te klikken. Wanneer u dit doet, geeft QuickBooks een lijst met namen weer. Klik op degene die u wilt selecteren.

6Bied het transactiebedrag.

Gebruik de kolom 'Betaling' als u een chequetransactie of een overboeking beschrijft die geld van het account overzet. Gebruik de kolom Storting als u een storting op het account beschrijft of overboekt naar het account. Voer het bedrag van de transactie in de juiste kolom in - Betaling of storting - met dollars en centen.

7Identificeer het account.

Voor chequetransacties gebruikt u het veld Account om de kosten te bepalen die een cheque betaalt of het activum dat een cheque koopt.Voor stortingstransacties gebruikt u het veld Account om de omzetrekening te identificeren die de storting vertegenwoordigt. Voor overboekingstransacties gebruikt u het veld Account om de andere bankrekening te identificeren die bij de transactie is betrokken.

U kunt de accountnaam invoeren in het vak Account of u kunt de vervolgkeuzelijst Account openen en het gewenste account selecteren.

8 (Optioneel) Geef een memobeschrijving op.

Gebruik desgewenst het veld Memo om een ​​korte beschrijving te geven van de betaling, storting of overboekingstransactie.

9 (Optioneel) Splits de transactie.

Klik op de knop Splits als een transactie aan meer dan één account moet worden toegewezen. QuickBooks geeft vervolgens het gebied Splits in het registervenster weer. In het gebied Splits kunt u een transactie over meerdere accounts splitsen. Een cheque die zowel kantoorbenodigdheden als computerreparatiekosten betaalt, kan bijvoorbeeld worden opgesplitst tussen deze twee onkostenrekeningen.

Op dezelfde manier kan een stortingstransactie die zowel productomzet als service-inkomsten vertegenwoordigt, worden gesplitst tussen deze twee accounts. Nadat u klaar bent met het gebied Splits, klikt u op de knop Sluiten.

U kunt het detail van splitsingen wissen door op de knop Wissen te klikken. U kunt QuickBooks ook vertellen om het betalings- of stortingsbedrag opnieuw te berekenen door de gesplitste transactiegegevens te gebruiken door eenvoudigweg op de knop Opnieuw afstemmen te klikken.

In het gebied Splits kunt u ook iets doen dat niet mogelijk is in het normale register: u kunt het gebied Splits gebruiken om klant- en taakinformatie, klasinformatie en factuurgegevens vast te leggen. Gebruik hiervoor de kolom Klant: opdracht, de kolom Factureerbaar en de kolom Klas.

10Om een ​​transactie in het register te registreren, klikt u op de knop Opnemen.

QuickBooks herberekent het rekeningsaldo en past het eindsaldo voor de nieuwe transactie aan.