Hoe QuickBooks online accounts verbinden met financiële instellingen - dummies

QuickBooks Online biedt drie manieren om QBO-bank- en creditcardaccounts te koppelen aan overeenkomstige rekeningen bij financiële instellingen:

• Maak rechtstreeks verbinding als uw bank een directe verbinding ondersteunt.
• Gebruik QuickBooks webconnect.
• Transacties importeren die zijn opgeslagen in een Excel-bestand.

Je hebt een vierde optie: je hoeft helemaal geen verbinding te maken. De volgende informatie kan u helpen beslissen welke aanpak geschikt voor u is.

Verbinding maken … of geen verbinding maken

In QBO kunt u mogelijk QBO-bank- en creditcardrekeningen rechtstreeks verbinden met hun tegenhangers bij financiële instellingen. Het woord "mogelijk" wordt gebruikt omdat niet alle financiële instellingen directe ondersteuning bieden voor verbinding met QBO. Als u bankiert bij een instelling die geen directe verbinding ondersteunt, kunt u de Quick Connects-webverbindingsmethode gebruiken om transacties van de website van de financiële instelling naar QBO te exporteren.

Het is belangrijk om te weten dat u geen verbinding hoeft te maken. Je kunt heel gelukkig met QBO samenwerken zonder ooit een account bij een financiële instelling te verbinden met een account in QBO. U voert eenvoudigweg transacties in die van invloed zijn op het betreffende account en maandelijks verzoent u de accounts.

Dus, waarom verbinden? De meeste mensen maken verbinding met rekeningen bij financiële instellingen, zodat zij de transacties die zijn geregistreerd in QBO elektronisch kunnen verifiëren (door matching) met de transacties die bij de financiële instelling zijn geregistreerd. Verbinden is daarom vooral een kwestie van gemak.

Bank- of creditcardaccounts koppelen

Wanneer u een nieuwe bank- of creditcardrekening toevoegt, kunt u ervoor kiezen om verbinding te maken met een financiële instelling - of u kunt ervoor kiezen om geen verbinding te maken met een financiële instelling instelling. De methode die u kiest om een ​​nieuw account toe te voegen, is afhankelijk van of u het wilt verbinden met een financiële instelling.

U gebruikt meestal een onkostentransactie om creditcardaankopen en -ontvangsten op te nemen om teruggaven op een creditcard te registreren.

Toevoegen maar niet verbinden

Volg deze stappen om een ​​creditcardaccount in te stellen dat u niet van plan bent om verbinding te maken met een financiële instelling:

1. Klik op de tandwielknop naast de naam van uw bedrijf en kies aan de linkerkant van het menu dat wordt weergegeven het Rekeningschema.

   QBO geeft de pagina Rekeningschema weer.

2. Klik op de knop Nieuw op de pagina Rekeningschema om het dialoogvenster Account te openen.
3. Open de lijst met categorietypen en kies Creditcard.
4. Als u accountnummers gebruikt, geeft u een nummer op voor het nieuwe account.
5. U kunt desgewenst het saldo van uw account invoeren zoals deze wordt weergegeven in het laatste overzicht.

   Als u een balans invoert, werkt QuickBooks zowel het rekeningsaldo als het beginsaldo van uw beginsaldo bij, en uw accountant zal waarschijnlijk niet blij met u zijn. U kunt ervoor kiezen om geen saldo in te voeren.

6. Klik op Opslaan en sluiten.

   QBO geeft de accountpagina opnieuw weer en uw nieuwe account wordt in de lijst weergegeven.

Het dialoogvenster dat u gebruikt om een ​​account te maken.

U moet onkostenmutaties invoeren die zijn opgetreden sinds u de laatste afrekening voor deze creditcardrekening hebt ontvangen.

Een

toevoegen en rechtstreeks verbinden> Als u daarentegen een account wilt maken dat is verbonden met een financiële instelling, kunt u dit doen als uw financiële instelling de mogelijkheid biedt om rechtstreeks verbinding te maken met QBO-accounts. Verzamel de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u gebruikt om u online bij de financiële instelling aan te melden en volg deze stappen:

1. Kies Transacties → Bankieren in de navigatiebalk.

   QBO geeft de pagina Bank- en creditcards weer.

2. Klik in de rechterbovenhoek op Account toevoegen.

   QBO start een wizard waarmee u verbinding kunt maken met een financiële instelling.

3. Op de eerste wizardpagina geeft u het websiteadres van uw financiële instelling op of klikt u op de naam van uw financiële instelling als deze op de pagina wordt weergegeven.

   Om de zoekopdracht voor banken uit te breiden, klikt u op de optie Globale banken zoeken aan de rechterkant van het webadresadresvak.

   Het volgende scherm is afhankelijk van het feit of u een webadres hebt getypt of op een van de populaire banken op het scherm hebt geklikt.

4. Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord in en klik op de knop Aanmelden.

   Volg eventuele extra aanwijzingen op het scherm om het instellen van het account te voltooien.