Rekening houdend met de lay-out en het ontwerp van uw Excel Financial Model - dummies

Het probleem dat moet worden opgelost en de vereiste output hebben vaak invloed op de lay-out en het ontwerp van het financiële model. Het is dus geen slecht idee om wat tijd te besteden aan het nadenken over de lay-out voordat u aan de slag gaat. Niet alleen hebben de lay-out en de structuur van het model betrekking op de logica en functionaliteit, maar ze kunnen ook het uiterlijk en het gevoel van de interface van het model beïnvloeden en hoe gebruikers door het model navigeren.

Wanneer u een model voor de eerste keer bouwt, is het misschien moeilijk om te weten waar u moet beginnen. De belangrijkste elementen van een financieel model zijn

Ingangen of brongegevens
Aannamesdocumentatie
Berekeningen
Uitgangen

Begin met het samenstellen van uw model door elk van deze elementen in vier afzonderlijke tabbladen te leggen en denk na over wat er in elke sectie zal gaan. Scheid elk van deze elementen duidelijk. Hoewel elk model deze elementen zou moeten bevatten, is niet elk financieel model op dezelfde manier gestructureerd. Tenzij een model erg klein is, moet er een speciaal tabblad zijn voor elk hoofdonderdeel van het model.

Uw financieel model structureren: wat waar is

Bij het ontwerpen van de lay-out van een model volgen de meeste ervaren modelbouwers deze regels:

afzonderlijke invoer, berekeningen en resultaten, waar mogelijk. Label duidelijk welke secties van het model ingangen, berekeningen en resultaten bevatten. U kunt ze op afzonderlijke werkbladen of afzonderlijke plaatsen op één werkblad plaatsen, maar zorg ervoor dat de gebruiker precies weet waarvoor elke sectie is bedoeld. Kleurcodering kan helpen om ervoor te zorgen dat elke sectie duidelijk is gedefinieerd.
Gebruik elke kolom voor hetzelfde doel. Dit is vooral belangrijk bij modellen met tijdreeksen. In een model uit de tijdreeks weet bijvoorbeeld dat labels die zich in kolom B bevinden, eenheidgegevens in kolom C, constante waarden in kolom D en berekeningen in kolom E het veel gemakkelijker maken om handmatig een formule te bewerken.
Gebruik één formule per rij of kolom. Dit vormt de basis van het best-practice-principe waarbij formules consistent worden gehouden met behulp van absolute, relatieve en gemengde verwijzingen. Houd de formules consistent in een blok gegevens en wijzig halverwege nooit een formule.
Zie links en boven. Het model moet logisch worden gelezen, zoals een boek, wat betekent dat het van links naar rechts en van boven naar beneden moet worden gelezen. Berekeningen, invoeren en uitvoeren moeten logisch verlopen om circulaire verwijzingen te voorkomen. Houd er rekening mee dat er tijden zijn dat de gegevensstroom van links naar rechts of van boven naar beneden enigszins kan verschillen van gebruiksgemak en presentatie, dus gebruik uw gezond verstand bij het ontwerpen van de lay-out.Door deze oefening te volgen, kunt u voorkomen dat berekeningen over het hele blad worden gelinkt, waardoor het moeilijker is om te controleren en bij te werken. Excel berekent ook sneller als u formules op deze manier bouwt omdat het van links naar rechts en van boven naar beneden berekent, dus niet alleen maakt het uw model gemakkelijker te volgen, het berekent ook efficiënter.
Gebruik meerdere werkbladen. Vermijd de verleiding om alles op één vel te plaatsen. Vooral wanneer blokken van berekeningen hetzelfde zijn, gebruik aparte bladen voor diegene die moeten worden herhaald om te voorkomen dat er over het scherm moet worden geschoven.
Documentatiebladen opnemen. Een documentatiemap waarin veronderstellingen en brongegevens duidelijk worden uiteengezet, is een cruciaal onderdeel van elk financieel model. Een voorblad mag niet worden verward met een aannamesheet. Een model kan nooit teveel documentatie hebben!

Inputs, berekeningen en uitvoerblokken definiëren voor uw financiële model

Typisch werken modelbouwers van achteren naar voren bij het bouwen van hun modellen. De -uitvoer, of het deel dat de kijker of gebruiker wil zien, staat vooraan, berekeningen staan in het midden en brongegevens en aannames staan achteraan. Net als de samenvatting, een boardpaper of een ander rapport, moeten de eerste paar pagina's bevatten wat casual kijkers in één oogopslag moeten zien. Als ze meer informatie nodig hebben, kunnen ze dieper in het model graven.

Hier volgen enkele richtlijnen voor wat er op elk tabblad in uw model kan staan:

Voorblad: Hoewel het voorblad niet altijd is opgenomen, bevat het veel details over het model. Het voorblad is natuurlijk niet veel bruikbaar, tenzij je het up-to-date houdt. Als u besluit om een voorblad toe te voegen, kunt u details toevoegen, zoals het volgende:
- Een logboek van wijzigingen en updates van het model met datum, auteur, details wijzigen en hun impact op de uitvoer van het model, die kan help with version control
- Het doel van het model en hoe het bedoeld is om in de toekomst te worden gebruikt
- Wie heeft het model oorspronkelijk geschreven en wie moet contact opnemen met vragen
- Inhoudsopgave
- Instructies voor het gebruik het model
- Disclaimers met betrekking tot de beperkingen van het model, wettelijke aansprakelijkheid en restricties
- Globale of hoofdaannames die integraal deel uitmaken van het gebruik van het model
  Omslagbladen en instructiepagina's worden zelden gebruikt. Als u besluit om een voorblad niet op te nemen, moet u ervoor zorgen dat het model expliciete instructies bevat over de werking, het doel, veronderstellingen, brongegevens en disclaimers.
Invoerveld: Dit is de enige plaats waar hard-gecodeerde gegevens moeten worden ingevoerd. Er kunnen een of meer invoerpagina's zijn als er grote hoeveelheden gegevens zijn, maar de invoergegevens moeten in logische blokken worden vastgelegd.
Uitvoer-, samenvatting- en scenariopagina's: deze presenteren de uiteindelijke resultaten. Ze kunnen ook keuzemenu's voor scenario's of velden voor gebruikersinvoer bevatten waarmee de gebruikers van het model hun eigen uitvoer kunnen genereren. Dit gedeelte kan ook een dashboard bevatten.
Berekeningen of werkbladen: Splits de berekeningsbladen logisch op en stel ze vervolgens op elk blad consistent in.Als de berekeningen lang en verwarrend worden, is het zinvol ze in logische secties op te splitsen. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gesplitst op type service, klanten, financiële tabellen, geografische locatie of bedrijfssegmenten. Als rekenbladen worden gesplitst, zorg er dan voor dat de lay-out en opmaak zo consistent mogelijk zijn voor alle bladen.
Foutcontroleblad: Dit blad bevat koppelingen naar alle foutcontroles in het model. Foutcontroles moeten worden uitgevoerd in de berekeningssectie, maar een samenvatting van alle foutcontroles op één locatie betekent dat zodra het model in gebruik is, de modelleden snel kunnen controleren of een van de foutcontroles is geactiveerd.