Video: (THRIVE Nederlands - Subtitled) GEDIJEN: Wat Ter Wereld Zal Ervoor Nodig Zijn? 2024
Wanneer je het probleem hebt geïdentificeerd dat moet worden opgelost, is het erg verleidelijk om rechtstreeks naar binnen te duiken en te beginnen met het proces voor het bouwen van financiële modellen., maar het is een goed idee om even stil te staan bij het plannen van het model en te bepalen hoe de uitvoer eruit zal zien. Als het gaat om het bouwen van een financieel model, wil je beginnen met het einde in gedachten.
Begin met het maken van een mockup-ontwerp van de uitvoerpagina. U kunt dit doen in Excel of door het eenvoudig op een whiteboard of papier te schetsen. Het kan moeilijk zijn om te visualiseren hoe de uitvoer eruit zal zien totdat je de gegevens erin hebt. Modelers zijn niet vaak de meest artistieke types, maar je moet op zijn minst enig idee hebben van de elementen die op de uitvoerpagina moeten staan.
Stel dat u bijvoorbeeld voor een businesscase de netto huidige waarde (NPV), interne rentabiliteit (IRR) en terugverdientijd wilt weergeven. Hiervoor hebt u cashflow nodig, dus de belangrijkste elementen zijn inkomsten en uitgaven, waaruit u winstgevendheid kunt afleiden, en vervolgens de NPV, IRR en terugbetalingen. Je zou de outputs-pagina kunnen invullen zoals dit ontwerp.
Nadat u het financiële model hebt voltooid, besluit u om een aantal scenarioanalyses op te nemen, evenals de klantnummers. De uiteindelijke uitvoerpagina ziet er als volgt uit.
Als u de getallen in het model hebt, moet u proberen om ten minste één diagram op te nemen. Als u niet zeker weet hoe de gegevens er visueel uitzien, kunt u een reeks nummers markeren, naar het tabblad Invoegen van het lint gaan en in de sectie Grafieken op de knop Aanbevolen kaarten drukken. Dit geeft u een voorbeeld van hoe de gegevens eruitzien zoals weergegeven in de grafiek.
Vaak zal de output van een financieel model de vorm van een dashboard hebben, wat een geweldige manier is om veel informatie duidelijk en beknopt weer te geven. Dashboards bouwen in Excel is de laatste jaren zo populair geworden dat toegewijde trainingen over dashboardrapportage bijzonder populair zijn bij financiële modelbouwers die de output van hun financiële modellen moeten weergeven. Deze afbeelding toont een voorbeelduitvoer van een financieel model. U kunt een voorbeeld van dit model downloaden in File 0303. xlsx.
Hier volgen enkele tips voor het ontwerpen van een dashboard om de uitvoer van uw financiële model weer te geven:
- Overbelast uw gebruikers niet met cijfers op een dashboard. Toon waar mogelijk visuals en diagrammen in plaats van getallen.Gebruik gegevenslabels of een gegevenstabel als u cijfers in een diagram wilt weergeven.
- Gebruik contrasterende technieken, zoals kleur, vetgedrukte tekst en arcering om belangrijke punten te markeren. Maar vertrouw niet alleen op kleur om uw boodschap te tonen, want modellen worden vaak in zwart-wit afgedrukt.
- Lijn objecten uit zodat ze netjes uitlijnen.
- Zorg dat het model netjes op één pagina past. Op die manier kunnen mensen het gemakkelijk afdrukken en ernaar verwijzen (zonder een vergrootglas nodig te hebben).
- Pas de "gouden driehoek toe. " Uw sleutelboodschap of de belangrijkste informatie moet in de linkerbovenhoek worden geplaatst - hier zullen de lezers eerst naar kijken.
- Doe wat moeite in het kleurenschema. Excel wijst willekeurige kleuren (meestal rood en blauw) willekeurig toe aan diagrammen, maar u moet de kleuren aanpassen aan uw modelthema of bedrijfskleuren om professioneel 'Pools' aan uw model toe te voegen.
- Vermijd de combinatie van rood, geel en groen in het verkeerslicht. Het verschil tussen rood en groen is niet duidelijk voor mensen die kleurenblind zijn. (Dat is ongeveer 8 procent van de mannelijke bevolking!)
- Gebruik pictogrammensets. Om ze toe te passen, markeert u enkele numerieke gegevens en kiest u een van de sets pictogrammen, zoals tekens, kruisen of vlaggen die verschijnen wanneer u op pictogrammensets klikt onder Voorwaardelijke opmaak in het gedeelte Stijlen van het lint. Dit voegt automatisch extra betekenis toe aan uw dashboard zonder afhankelijk te zijn van kleur.
- Zorg ervoor dat de kleur die u gebruikt betekenis heeft. De kleuren mogen niet inconsistent worden hergebruikt. Als de opbrengst bijvoorbeeld blauw is in één grafiek, moet hetzelfde blauw niet worden gebruikt voor uitgaven in een andere grafiek.
- Gebruik spaarzaam kleur. Veel oudere modellen hebben zeer heldere regenboogkleuren, waardoor het (naast het verblinden van de gebruiker) moeilijk is om je te concentreren op de belangrijkste componenten van het model. Het gebruik van een kleur om uw model aantrekkelijk te maken, is een goed idee, maar blijf bij een enkele kleur die overeenkomt met uw bedrijfslogo (of uw humeur) en gebruik verschillende tinten van dezelfde kleur, tenzij u wilt dat er iets opvallend is.
Sommige bedrijven hebben standaard kleurcodering, maar als uw bedrijf dit niet doet, kunt u overwegen een standaard te ontwikkelen. Overweeg een kleurcodetoets op het voorblad in te voegen. Het gebruik van voorgedefinieerde stijlen op het tabblad Start kan ervoor zorgen dat kleuren snel en gemakkelijk kunnen worden gecodeerd. Veel bedrijven hebben hun voorgedefinieerde kleurcodering geladen als stijlsjablonen, wat zorgt voor consistentie in kleurcodering in financiële modellen. Hier zijn enkele veelgebruikte kleurcodes die worden ondersteund door de ingebouwde stijlen in Excel die u mogelijk in uw bedrijf overweegt:
- Blauw lettertype en beige achtergrond voor invoercellen
- Roze of grijs voor foutcontroles
- Groen of oranje voor externe links
Als u wilt overeenkomen met het logo van uw bedrijf, zoekt u naar de RGB-kleurcode en gebruikt u deze code om exact dezelfde kleuren toe te passen op de kopteksten, totalen of diagrammen van uw model. Gezien het feit dat miljoenen verschillende kleuren beschikbaar zijn in Excel, is het bijna onmogelijk om de juiste met het oog te selecteren.
