Verplaatsen van Gemiddelden in de invoegtoepassing Excel-gegevensanalyse - dummies

Nadat u de invoegtoepassing voor Excel-gegevensanalyse hebt geïnstalleerd en deze beschikbaar hebt gemaakt voor Excel, kunt u een van de analysehulpprogramma's selecteren en die analyse uitvoeren op de invoergegevens die jij levert. In de wereld van prognoses betekent dit de basislijn die u op een werkblad hebt verzameld en gestructureerd.

Het eerste hulpmiddel dat u mogelijk in overweging neemt, al was het maar omdat het het gemakkelijkst te gebruiken en te begrijpen is, is het hulpmiddel voor het verplaatsen van gemiddelden. Zoals altijd met de invoegtoepassing gaat u naar het tabblad Gegevens van het lint en kiest u Gegevensanalyse. Selecteer Verplaatsingsgemiddelde in de keuzelijst Analysegereedschappen en klik op OK.

Het dialoogvenster Bewegingsgemiddelde, hier weergegeven, verschijnt.

Het interval is het aantal actuele waarden van uw basislijn voor elk zwevend gemiddelde.

Verhuisdag: van hier naar daar komen

Net zo eenvoudig als bewegende gemiddelden zijn om in te stellen en te begrijpen, neemt u een aanvullende verantwoordelijkheid op wanneer u besluit met hen te voorspellen. Het probleem is hoeveel tijdvakken vanaf uw basislijn u moet opnemen in elk voortschrijdend gemiddelde.

Gebruik hetzelfde aantal feitelijke waarnemingen bij het berekenen van elk voortschrijdend gemiddelde. Als het eerste voortschrijdend gemiddelde dat u Excel berekent drie perioden gebruikt vanaf de basislijn, gebruiken alle voortschrijdende gemiddelden in uw prognose drie perioden.

U wilt het juiste aantal perioden selecteren:

• Als u te weinig gebruikt, reageren de prognoses op willekeurige schokken in de basislijn, terwijl het erom gaat de willekeurige fouten glad te strijken en u te richten op de echte aanjagers van uw verkoopresultaten.
• Als u te veel gebruikt, blijven de voorspellingen achter bij echte, aanhoudende wijzigingen in het niveau van de basislijn - misschien te ver weg om effectief te reageren.

Wanneer u besluit het Moving Average-gereedschap te gebruiken - of, meer in het algemeen, om voortschrijdende gemiddelden te gebruiken ongeacht of u het hulpmiddel gebruikt of zelf de formules invoert - neemt u een standpunt in over het effect van recente basiswaarden versus het effect van meer verre basislijnwaarden.

Stel dat u een baseline heeft die loopt van januari 2016 tot december 2016 en u gebruikt een voortschrijdend gemiddelde van de verkoopresultaten van drie maanden voor uw prognoses. De voorspelling voor januari 2017 is het gemiddelde van de resultaten van oktober, november en december 2016. Die prognose is volledig afhankelijk van het laatste kwartaal van 2016 en is wiskundig onafhankelijk van de eerste drie kwartalen van 2016.

Wat als in plaats daarvan had je een voortschrijdend gemiddelde van zes maanden gekozen? Dan zou de voorspelling voor januari 2017 gebaseerd zijn op het gemiddelde van juli tot december 2016.Het zou volledig afhankelijk zijn van de tweede helft van 2016 en de eerste helft van 2016 zou geen directe invloed hebben op de prognose van januari 2017.

Het kan heel goed zijn dat een van deze situaties - of een andere, zoals een voortschrijdend gemiddelde van twee maanden - precies is wat u wilt. U hebt bijvoorbeeld uw prognose nodig om recente resultaten te benadrukken. Die nadruk kan vooral belangrijk zijn als u vermoedt dat een recente gebeurtenis, zoals een aanzienlijke verandering in uw productlijn, een effect op de verkoop zal hebben.

Anderzijds wilt u misschien niet te veel de nadruk leggen op recente verkoopresultaten. Het benadrukken van recente verkoopresultaten kan op de lange termijn verdoezelen wat er gaande is met uw baseline. Als u niet zeker weet hoeveel recente resultaten moeten worden benadrukt, heeft u een aantal goede opties:

• Experimenteer met verschillende aantallen perioden om uw voortschrijdende gemiddelden goed te maken. Deze aanpak is vaak het beste.
• Gebruik exponentiële afvlakking, waarbij de volledige basislijn wordt gebruikt voor een prognose, maar waarbij meer gewicht wordt toegekend aan de recentere basislijnwaarden. Exponentiële afvlakking geeft iets minder gewicht aan de volgende-tot-laatste basislijnwaarde, iets minder dan de vorige, en zo verder helemaal terug naar de eerste basislijnwaarde, die de minste invloed heeft op de volgende voorspelling.

voortschrijdende gemiddelden en stationaire basislijnen

voortschrijdende gemiddelden zijn goed geschikt voor stationaire basislijnen (basislijnen waarvan de niveaus over het algemeen niet toenemen of afnemen gedurende een lange tijdsperiode). U kunt voortschrijdende gemiddelden gebruiken met basislijnen die omhoog of omlaag stijgen, maar u moet ze meestal eerst verleggen of een van de ingewikkelder modellen met voortschrijdend gemiddelde gebruiken.

Hoe vertel je een vaste basislijn van een basislijn die trending omhoog of omlaag is? Een manier is ernaar kijken. De volgende afbeelding heeft een voorbeeld. De basislijn ziet er zeker stationair uit. Het heeft spikes en pieken en dalen, maar over het algemeen lijkt de basislijn niet omhoog of omlaag te stijgen.

Over een langere periode (bijvoorbeeld zes jaar in plaats van twee) kan deze basislijn deel uitmaken van een cyclus. Maar voor kortere doelen is dit een stationaire basislijn.

Het probleem met alleen naar de basislijn kijken, is dat het soms niet helemaal duidelijk is of het stationair of trendgevoelig is. Wat vindt u van de basislijn in de volgende afbeelding? Als we naar de grafiek kijken, is het moeilijk te zeggen of de basislijn stationair is. Het kan zijn, maar dan is het misschien wel dat het geleidelijk aan naar beneden afdrijft. U kunt een snelle test uitvoeren door de correlatie tussen datum en omzet te controleren.

Deze basislijn ziet eruit alsof deze langzaam naar beneden kan gaan. Door er een trendlijn aan toe te voegen, kun je interpreteren wat er aan de hand is.