Wat moderne Excel-middelen voor financiële modelbouwers - dummies

Financiële modelbouwers weten dat elke versie van Excel die vanaf Excel 2010 wordt uitgebracht, wordt aangeduid als Modern Excel omdat het de baanbrekende Power Suite introduceerde, die bestaat uit Power Pivot, Power Query (nu Get & Transform genoemd) en Power View (evenals Power Map en Power BI, die later zijn toegevoegd). De introductie van deze tools was het meest opwindende wat er in de Excel-wereld moest gebeuren sinds de draaitabel.

Hier volgt een samenvatting van de functies van Modern Excel.

Modern Excel Tools

Tool	What It Does	Programming Language	Relevante versie
Power Pivot	Trekt veel grotere hoeveelheden data dan zou kunnen worden verwerkt in standaard Excel vanuit verschillende bronnen en slaat het op in een sterk gecomprimeerd formaat. Gebruikers kunnen relaties maken, complexe berekeningen uitvoeren en uitvoer van verschillende tabellen weergeven in een draaitabel met draaitabellen.	DAX	Voor het eerst geïntroduceerd als invoegtoepassing voor Excel 2010; native to Excel 2016 *
Power Query (Get & Transform)	Extracteert gegevens uit verschillende bronnen. De gebruiker kan de gegevens opschonen en opmaken en deze procedure opslaan; de procedure kan dan herhaaldelijk worden uitgevoerd telkens wanneer de gegevens worden vernieuwd.	M	Voor het eerst geïntroduceerd als invoegtoepassing voor Excel 2010; native to 2016 * (toen de naam veranderde in Get & Transform)
Power View	Schakelt de animatie van grafieken in (bijvoorbeeld het tonen van bewegingen van bellengrafieken in de loop van de tijd).	Geen	Excel 2013 en 2016 (standaard uitgeschakeld)
Power Map	Hiermee kunt u sommige gegevens in een tabel dumpen met locatienamen, postcodes of kaartcoördinaten en Power Map toont uw gegevens visueel op een kaart. Heel cool!	Geen	Excel 2013 en 2016 *
Power BI	Een cloudgebaseerde zelfbedieningsanalysehulpprogramma waarmee u dashboards, rapporten en visualisaties kunt maken.	Geen	Desktopversie voor het eerst beschikbaar gemaakt in 2015. Merk op dat Power BI het enige genoemde hulpmiddel is dat niet in Excel zit.

^* Voor toegang tot deze hulpmiddelen hebt u Office Professional Plus 2013 of Office Professional 2016 nodig. Ze zijn niet beschikbaar in de Home & Student-editie.

Vooral de BI-ruimte voor zelfbediening groeit snel en er zijn veel andere softwarepakketten die vergelijkbare taken kunnen uitvoeren. Deze moderne Excel-tools zijn de manier om gegevens te verwerken en te visualiseren om de volgende redenen:

• Lage kosten: Power BI Pro (met grotere gegevenscapaciteit en verbeterde mogelijkheden voor delen via standaard Power BI) wordt geleverd met een kleine maandelijkse kost, maar de andere hulpmiddelen worden meegeleverd met uw Excel-licentie.
• Bekendheid: Omdat ze deel uitmaken van Excel en meestal de vertrouwde Excel-interface gebruiken, kunnen bestaande Excel-gebruikers het sneller onder de knie krijgen dan volledig nieuwe software - hoewel Power Pivot enige tijd kan kosten om erachter te komen.
• Integratie: Het is vrij eenvoudig om de baas ervan te overtuigen deze tools te implementeren omdat ze al deel uitmaken van Excel.

Veel financiële modellen zien deze nieuwe tools niet als relevant voor hen. Natuurlijk, het zijn tools voor gegevensanalyse in tegenstelling tot modelleertools, maar modelbouwers besteden veel tijd aan het extraheren, bijwerken en manipuleren van gegevens. Power Query is met name een handig hulpmiddel om deze taken sneller en efficiënter uit te voeren.

De moderne Excel-tool die het meest waarschijnlijk wordt gebruikt voor modellering is Power Pivot. Als self-service BI-product is Power Pivot bedoeld om gebruikers zonder gespecialiseerde BI- of analytische training in staat te stellen datamodellen en berekeningen te ontwikkelen, deze rechtstreeks in Excel of via SharePoint-documentbibliotheken te delen. Overweeg Power Pivot te gebruiken voor de gegevens in uw model als een van de volgende situaties waar is:

• De gegevens die uw model gebruikt, bevatten vele duizenden rijen en uw model begint langzamer te gaan, vooral als u formules toevoegt.
• U gebruikt draaitabellen of tabellen uitgebreid.
• Uw gegevens moeten afkomstig zijn van meerdere locaties.

Het nadeel van het gebruik van Power Pivot is dat, hoewel u geen BI-specialist hoeft te zijn om rapporten te bekijken en te bewerken, het leren van modellen met Power Pivot niet bijzonder eenvoudig is, zelfs niet voor gevorderde Excel-gebruikers. Je kunt aan deze tools beginnen met enkele gratis YouTube-video's.

Als modelbouwer gebruikt u Excel de hele dag, en moet u op de hoogte blijven van alle wijzigingen, inclusief de nieuwe tools van Modern Excel, omdat Microsoft regelmatig nieuwe updates uitbrengt. In dit hele boek raad ik aan om deze hulpmiddelen te gebruiken om de gegevens voor uw model te openen, op te halen of bij te werken, of om de uitvoer weer te geven, maar in termen van het bouwen van uw financiële model blijf ik bij plain vanilla Excel.

Ga voor meer informatie over enkele tools in Modern Excel naar Microsoft Excel Power Pivot & Power Query For Dummies van Michael Alexander (Wiley).