Video: Regel algemene voorwaarden en verzekeringen | Bedrijf starten #7 | KVK 2024
Deel van financiële modellering in Excel voor Dummy's Cheat Sheet
Als u Excel al een tijdje gebruikt, heeft u waarschijnlijk geef er de voorkeur aan om zelf uw spreadsheets of financiële modellen te bouwen. In een zakelijke omgeving krijgen mensen echter zelden deze kans. In plaats daarvan wordt van hen verwacht dat ze een bestaand model overnemen dat door iemand anders is gebouwd.
Misschien stapt u in een rol die u van iemand anders overneemt en is er een bestaand model voor financiële rapportage dat u elke maand moet bijwerken. Of u bent verteld om elk kwartaal verkoopcommissies te berekenen op basis van een monsterlijke spreadsheet met 50 tabbladen waarvan u niet echt tevreden bent. Niet alleen ervaar je de modellen van anderen samen met de inputs, aannames en berekeningen die de oorspronkelijke modelleur heeft ingevoerd, maar je ervaart ook de fouten van de modelman.
Als je verantwoordelijkheid wilt nemen voor het model van iemand anders, moet je bereid zijn het over te nemen en het je eigen model te maken. U moet verantwoordelijk zijn voor de werking van dit model en zeker zijn dat het correct werkt. Hier is een lijst met dingen waar u op moet letten wanneer u voor het eerst het financiële model van iemand anders ervaart:
- Maak u vertrouwd met het uiterlijk en het gevoel. Kijk door elk blad om te zien welke kleurenschema's zijn gebruikt. Lees alle documentatie door. Is er een sleutel om te helpen zien welke cellen zijn welke? Heeft de modeler onderscheid gemaakt tussen formules en hard-coded aannames?
- Bekijk de formules goed. Zijn ze consistent? Bevatten ze hard-gecodeerde waarden die niet automatisch worden bijgewerkt en daardoor fouten veroorzaken?
- Voer een foutcontrole uit. Druk op de knop Foutcontrole in het gedeelte Formulecontrole van het tabblad Formules in het lint om in één oogopslag te zien of er Excel-fouten zijn op het werkblad die problemen kunnen veroorzaken.
- Controleren op koppelingen naar externe bestanden. Externe koppelingen kunnen een geldig onderdeel zijn van het operationele werkproces, maar u moet weten of dit bestand ingangen krijgt van externe werkmappen om ervoor te zorgen dat niemand per ongeluk blad- of bestandsnamen wijzigt, waardoor er fouten in uw model ontstaan. Zoek naar externe koppelingen door op de knop Koppelingen bewerken te klikken in het gedeelte Verbindingen van het tabblad Gegevens op het lint.
- Bekijk de benoemde bereiken. Benoemde bereiken kunnen nuttig zijn in een financieel model, maar ze bevatten soms fouten vanwege overbodige namen en externe links. Bekijk de benoemde bereiken in de Name Manager, die zich in het gedeelte Gedefinieerde namen van het tabblad Formules op het lint bevindt.Verwijder benoemde bereiken die fouten bevatten of niet worden gebruikt, en als ze koppelingen naar externe bestanden bevatten, let dan op en zorg ervoor dat ze nodig zijn.
- Controleer automatische berekeningen. Formules moeten automatisch worden berekend, maar soms wanneer een bestand erg groot is of een modelleur de wijzigingen graag handmatig bestuurt, is de berekening ingesteld op handmatig in plaats van automatisch. Als u het woord Berekenen ziet in de statusbalk linksonder, betekent dit dat de berekening is ingesteld op handmatig, dus u staat waarschijnlijk voor een ingewikkeld onderzoek! Druk op de knop Berekeningsopties in het gedeelte Berekening van het tabblad Formules op het lint om te schakelen tussen handmatige en automatische berekening van de werkmap.
Naast deze stappen zijn hier enkele handige controletools in Excel die u kunt gebruiken om een overerfd model te controleren, controleren, valideren en, indien nodig, corrigeren zodat u zeker kunt zijn van de resultaten van uw financiële model:
- Werkboek inspecteren. Leer de verborgen kenmerken van uw model kennen en identificeer potentieel problematische functies die anders erg moeilijk te vinden zouden kunnen zijn met deze weinig bekende tool. Om het te gebruiken, opent u de werkmap en klikt u op de knop Bestand op het lint; Klik op het tabblad Info op de knop Controleren op problemen.
- F2: Als de broncellen van een formule zich op dezelfde pagina bevinden, plaatst de F2-sneltoets de cel in de bewerkingsmodus, dus deze snelkoppeling is een goede manier om visueel te zien waar de brongegevens vandaan komen.
- Trace Precedents / Dependents: Excel-audithulpmiddelen traceren de relaties visueel met de pijlen van de tracerlijn. U kunt deze hulpprogramma's openen in het gedeelte Formulecontrole van het tabblad Formules op het lint.
- Formule evalueren: Splits lange en complexe formules uit met behulp van het hulpprogramma Evalueerformule, in het gedeelte Formulecontrole van het tabblad Formules op het lint.
- Foutcontrole hulpmiddelen: Als u een fout maakt - of wat Excel denkt dat een vergissing is - verschijnt er een groene driehoek in de linkerbovenhoek van de cel. Dit gebeurt als u aangrenzende cellen weglaat of als u een invoer invoert als tekst, die eruit ziet als een getal.
- Kijkvenster: Als u uitvoercellen hebt die u in de gaten wilt houden, geeft dit hulpmiddel het resultaat van de opgegeven cellen weer in een afzonderlijk venster. U vindt deze tool in het gedeelte Formulecontrole van het tabblad Formules op het lint. Het is handig voor het testen van formules om de impact te zien van een verandering in aannamen op een afzonderlijke cel of cellen.
- Formules weergeven: Als u alle formules in één oogopslag wilt bekijken in plaats van de resulterende waarden, drukt u op de knop Formules weergeven in het gedeelte Formulecontrole van het tabblad Formules op het lint (of gebruikt u de sneltoets Ctrl + '). Formules tonen is ook een zeer snelle en gemakkelijke manier om te zien of er hardcodedewaarden bestaan.
