Banktransacties importeren in QuickBooks Online via Excel - dummies

importeren Als uw bank het downloaden van transacties naar een CSV-indeling ondersteunt (een door komma's gescheiden waarden -formaat dat in Excel kan worden gelezen), kunt u uw bankactiviteit downloaden naar een CSV-indeling en vervolgens importeren in uw QuickBooks Online-bankrekening. Log eerst in op de website van uw bank en sla uw banktransacties op. QBO kan CSV-bestanden importeren die zijn geformatteerd in drie of vier kolommen.

Een aanvaardbaar drie kolommen-formaat

Datum	Beschrijving	Bedrag
1/1/2019	Voorbeeldbetaling	-100. 00
1/1/2019	Voorbeeldbetaling	200. 00

Zo ziet het eruit in een indeling met vier kolommen.

Een aanvaardbaar vierkolomsformaat

datum	beschrijving	tegoed	debet
1/1/2019	voorbeeldbetaling	100. 00
1/1/2019	Voorbeeldbetaling	200. 00

Open uw CSV-bestand met Excel en zorg ervoor dat het overeenkomt met een van deze indelingen; Bewerk deze indien nodig. Voer vervolgens de volgende stappen uit om de transacties te importeren:

1. Kies Transacties → Bankieren in de navigatiebalk.
2. Klik op de pijl naast de knop Bijwerken en klik in het menu dat verschijnt op Bestand uploaden.

   De pagina Bestand uploaden wordt weergegeven.

3. Klik op de knop Bladeren, selecteer het CSV-bestand dat u hebt gedownload van de website van uw bank en klik op Volgende.
4. Selecteer het account waarin u transacties wilt importeren en klik op Volgende.
5. In het scherm CSV-kolommen van kaart dat wordt weergegeven, koppelt u de velden in QBO aan de velden in uw CSV-bestand en klikt u op Volgende.

   De transacties die u kunt importeren vanuit uw CSV-bestand verschijnen, met een selectievakje links van elke transactie. Schakel het selectievakje in om te voorkomen dat u een bepaalde transactie importeert.

6. Klik op Volgende.

   QBO geeft het aantal transacties weer dat wordt geïmporteerd en vraagt ​​of u de transacties wilt importeren.

7. Klik op Ja om de transacties te importeren.

   Wanneer QBO klaar is met het importeren van de transacties, verschijnt een bevestigingsscherm.

8. Klik op Voltooien.

   De pagina Bank- en creditcards wordt weergegeven en de transacties die u hebt geïmporteerd, worden weergegeven op het tabblad Nieuwe transacties.

Koppel QBO-velden aan de velden in uw CSV-bestand.