Voorraad Beleggingen in het werkboek van QuickBooks' Werkplan - dummies

De cijfers voor de voorraadinvesteringen geven de verandering weer in het voorraadsaldo voor elke prognoseperiode. Dit bedrag neemt toe als de verkochte voorraad lager is dan de verworven voorraad. Dit bedrag neemt af wanneer de verkochte voorraad hoger is dan de verworven voorraad. Door de wijzigingen in dit rekeningsaldo te herkennen, worden in het model de contante effecten van veranderende voorraadsaldi herkend.

Het voorraadbeleggingsbedrag voor elke periode is het verschil tussen het voorraadsaldo aan het einde van de vorige periode en het saldo aan het einde van de huidige periode. De formule voor de eerste periode is bijvoorbeeld

= C45 - B45

De formule voor de tweede periode is

= D45 - C45

enzovoort.

Andere vlottende activa Investeringen

De andere vlottende activa Investeringscijfers tonen de mutaties in het saldo Overige vlottende activa gedurende de periode. Dit bedrag neemt toe wanneer, direct of indirect, contanten worden gebruikt om vlottende activa te verwerven. Dit bedrag neemt af wanneer, direct of indirect, contant geld wordt gegenereerd door het omzetten van vlottende activa in contanten.

De andere vlottende activa Het investeringsbedrag voor elke periode is het verschil tussen het saldo Overige vlottende activa aan het einde van de vorige periode en het saldo aan het einde van de huidige periode. De formule voor de eerste periode is bijvoorbeeld

= C46-B46

De formule voor de tweede periode is

= D46 - C46

enzovoort.

Investeringen in gebouwen, gebouwen en gereedschappen

De cijfers voor gebouwen, gebouwen en gereedschappen voor investeringen geven de verandering in de balans van installatie, gebouwen en apparatuur voor de periode weer. Dit bedrag neemt toe wanneer, direct of indirect, contant geld wordt gebruikt om planten, eigendommen en apparatuur te verwerven. Dit bedrag neemt af wanneer, direct of indirect, contant geld wordt gegenereerd door het omzetten van fabrieken, eigendommen en apparatuur naar contanten.

Het bedrag van de investeringen in gebouwen, gebouwen en uitrusting voor elke periode is het verschil tussen het saldo van de gebouwen, gebouwen en apparatuur aan het einde van de vorige periode en het saldo aan het einde van de huidige periode.. De formule voor de eerste periode is bijvoorbeeld

= C48 - B48

De formule voor de tweede periode is

= D48 - C48

enzovoort.

Overige niet-actieve activa Beleggingen

De overige niet-actuele activa De beleggingscijfers geven de mutaties weer in de balans Overige activa voor niet-actieve activa voor de periode. Dit bedrag neemt toe wanneer, direct of indirect, contanten worden gebruikt om andere niet-huidige activa te verwerven.Dit bedrag neemt af wanneer, direct of indirect, contant geld wordt gegenereerd door andere niet-huidige activa om te zetten in contanten.

De overige niet-actuele activa De beleggingen voor elke periode zijn het verschil tussen het saldo Overige niet-actieve activa aan het einde van de vorige periode en het saldo aan het einde van de huidige periode. De formule voor de eerste periode is bijvoorbeeld

= C51 - B51

De formule voor de tweede periode is

= D51 - C51

enzovoort.

Other Ownership-mutaties

Het mutatiepercentage Other Ownership toont de kasstromen die voortkomen uit eventuele extra kapitaalbijdragen die door de eigenaars aan het bedrijf zijn gedaan of uit dividenden en andere uitkeringen die het bedrijf aan de eigenaars heeft gedaan. Het cijfer van de mutaties eigenvermogensverschillen voor elke periode is de waarde die u invoert in het invoergebied van de startwerkmap voor de bedrijfsplanning.

De mutaties in Overige eigenvermogenswaarden worden als negatieve waarden in het gedeelte Gebruik van contanten getrokken vanwege het volgende: Een positieve wijziging in het eigen vermogen, zoals een extra kapitaalbijdrage (bijvoorbeeld van een aandelenaanbod), geen contant geld maar contant geld.

Nettokas gegenereerd (gebruikt)

De netto cash-gegenereerde (gebruikt) cijfers tonen de totale kasstroom voor elke periode van de prognosehorizon, op basis van de vermelde bronnen en het gebruik van contanten. Het bedrag voor elke periode is de bron van geld voor de periode minus het gebruik van contanten voor de periode. De formule voor de eerste periode is bijvoorbeeld

= SUM (C145: C151) - SUM (C154: C159)

De formule voor de tweede periode is

= SUM (D145: D151) - SUM (D154: D159)

enzovoort.

Kassaldo beëindigen

De cijfers van het einde van de kassaldo geven het geraamde saldo aan contanten en equivalenten aan het einde van elke periode weer. Het saldo is het begincontantumbalanscijfer voor de periode plus het door Net Cash gegenereerde (gebruikte) cijfer voor de periode. De formule voor de eerste periode is bijvoorbeeld

= C142 + C160

De formule voor de tweede periode is

= D142 + D160

enzovoort.