Video: Private Wealth Navigator: berekening risico scenario's 2024
Als uw klanten u niet altijd vooraf betalen voor hun aankopen, moet u een ander type betaling opnemen - betalingen die klanten doen om te betalen of om te betalen wat u hen hebt gefactureerd. Om de betalingen te registreren, moet u natuurlijk eerst facturen voor de klant registreren. Als u creditnota's uitgeeft die klanten kunnen gebruiken om de bedragen die zij verschuldigd zijn te verminderen, moet u ook eerst creditnota's voor de klant registreren. De rest is eenvoudig.
Om toegang te krijgen tot een schat aan klantinformatie op één pagina, kiest u Klanten -> Klantencentrum. Het klantencentrum verschijnt met een lijst van openstaande saldi, niet-gefactureerde tijd en kosten en klanten op basis van winstgevendheid.
Om het venster Betalingen ontvangen te openen, kiest u gewoon Klanten -> Betalingen ontvangen. Of selecteer Klanten in de lijst Navigators en klik vervolgens op het pictogram Betalingen ontvangen. Beschrijf vervolgens de klantbetaling en de betaalde facturen. Lees voor de bloederige details de volgende stappen:
1. Kies Klanten -> Betalingen ontvangen.
Het venster Betalingen ontvangen wordt weergegeven.
2. Identificeer de klant en, indien nodig, de taak.
Activeer de vervolgkeuzelijst Klant: opdracht en selecteer de klant of taak door erop te klikken. QuickBooks vermeldt de openstaande of onbetaalde facturen voor de klant in de grote lijst met uitstaande facturen / overzichtskosten onder aan het venster.
3. Geef de betalingsdatum op.
Druk op Tab om de cursor naar het tekstvak Datum te verplaatsen en typ de juiste datum in MM / DD / YY-indeling.
4. Voer het bedrag van de betaling in.
Verplaats de cursor naar de regel Bedrag en voer het betalingsbedrag van de klant in.
5. (Optioneel) Geef de betalingsmethode op.
Activeer de Pmt. Methode vervolgkeuzelijst en selecteer de betaalmethode.
6. (Optioneel) Geef het chequenummer.
Verplaats de cursor naar Ref. / Controleer de regel Nr. Vervolgens typt u het chequenummer van de cheque van de klant. Moet je deze stap voltooien? Naw. Maar dit stukje informatie kan nuttig zijn als u of de klant later vragen heeft over welke cheques voor welke facturen worden betaald.
7. (Optioneel) Voeg een memobeschrijving toe.
Gebruik de memobeschrijving voor het opslaan van een stukje informatie dat u op de een of andere manier helpt. Merk op dat dit veld wordt afgedrukt op de klantverklaring.
8. Bepaal hoe u de betaling wilt afhandelen.
De optieknoppen in de linkerbenedenhoek van het venster zien er enigszins bekend uit omdat ze ook in het venster Enter Sales Receipts verschijnen. Met deze opties kunt u aangeven of u de betaling wilt groeperen met andere niet-gedeponeerde fondsen of deze rechtstreeks bij een rekening wilt storten.
9. Als de klant openstaande tegoeden heeft, moet u beslissen of u deze in deze betaling wilt toepassen.
QuickBooks is de som van alle bestaande tegoeden van de klant. Ze kunnen van alles zijn, van een te hoge betaling op een vorige factuur tot een tegoedbon of iets anders.
Als u een creditnota wilt toepassen op een specifieke openstaande factuur, selecteert u de factuur en klikt u vervolgens op de knop Credits instellen. Wanneer QuickBooks het tabblad Credits van het dialoogvenster Kortingen en tegoeden weergeeft, klikt u op de creditnota die u wilt toepassen.
10. Bepaal welke openstaande facturen de klant betaalt.
Zolang u de voorkeursoptie Automatisch toepassen hebt geselecteerd, past QuickBooks de betaling automatisch toe op de openstaande facturen, te beginnen met de oudste openstaande factuur. U kunt deze toepassing wijzigen door bedragen in te voeren in de kolom Betaling. Klik eenvoudig op het betalingsbedrag van de open factuur en voer het juiste bedrag in.
U kunt een deel van de betaling ongedaan maken als u dat wilt. U kunt ook een creditnota voor het niet-toegepaste deel van een klantbetaling maken door op de knop Creditnota afdrukken te klikken.
Als u de klantbetaling wilt toepassen op de oudste openstaande facturen, klikt u op de knop Automatisch toepassen. Als u betalingen die u al heeft toegepast op het openen van facturen niet wilt toepassen, klikt u op de knop Selecties wissen. Wis selecties en automatisch toepassen zijn dezelfde knop. QuickBooks verandert de naam van de knop, afhankelijk van of u al betalingen hebt toegepast.
11. Pas de kortingen voor vervroegde betalingen aan, indien nodig.
Als u betalingsvoorwaarden aanbiedt die een korting voor vroege betaling bevatten, verlaagt QuickBooks het oorspronkelijke bedrag van de openstaande factuur (weergegeven in de kolom Orig. Amt.) Met de vroegtijdige betalingskorting die u opgeeft om het aangepaste bedrag te berekenen (weergegeven in het Amt. Due kolom).
Selecteer de openstaande factuur met de vroegtijdige betalingskorting die u wilt wijzigen om de korting op te geven. Klik vervolgens op de knop Kortingsinfo. Met weinig of geen aarzeling verschijnt het tabblad Korting van het dialoogvenster Kortingen en tegoeden. Typ het dollarbedrag van de korting in het tekstvak Bedrag korting. Geef vervolgens de onkostenrekening op die u wilt gebruiken om vroegtijdige betalingskortingen bij te houden door de vervolgkeuzelijst Kortingsrekening te activeren en een van de accounts te selecteren. (Rente-uitgaven zijn waarschijnlijk een goede manier om te gebruiken, tenzij u een speciale kostenrekening voor vroege kortingen wilt instellen, met de naam Kortingskosten of Toegekende Kortingen. Kortingen voor vroegtijdige betalingen komen immers op rente.)
Wanneer u klaar bent, klikt u op OK om terug te gaan naar het venster Betalingen ontvangen.
12. Noteer de betalingsinformatie van de klant.
Nadat u hebt bepaald welke facturen door de klant worden betaald, moet het niet-toegepaste bedrag waarschijnlijk als nul worden weergegeven. U bent klaar om de betalingsinformatie van de klant op te nemen. U kunt dit doen door op Opslaan & Nieuw of Opslaan & Sluiten te klikken. QuickBooks slaat de klantbetaling op die op het scherm wordt weergegeven. Als u op Save & New klikt, geeft QuickBooks vervolgens een leeg venster Receive Betalingen weer, zodat u een andere betaling kunt invoeren.
U kunt terugkeren naar betalingen van klanten die u eerder hebt geregistreerd door op de knop Vorige te klikken.
