Verzoenen een bankrekening in QuickBooks 2012 - dummies

U kunt een bankrekening met een verrassende snelheid in QuickBooks 2012 verzoenen. Om de bankrekening te verzoenen, kiest u de opdracht Banking → Afstemmen. QuickBooks geeft het dialoogvenster Beginafstemming weer.

Volg de onderstaande stappen om uw account te combineren:

1. Selecteer de account die u wilt afstemmen in de vervolgkeuzelijst Account.

2. Gebruik het veld Afdrukdatum om de einddatum te bepalen van het bankafschrift dat u in uw afstemming gebruikt.

   Zoals altijd het geval is bij datumvelden in QuickBooks, voert u de datum in de mm / dd / jjjj-datumindeling in of klikt u op de kalenderknop en gebruikt u deze om de juiste datum te selecteren.

3. Voer het eindsaldo in dat wordt weergegeven op uw bankrekeningafschrift in het vak Eindbalans.

4. Gebruik de vakken Servicelasten en Interest-inkomsten om het bedrag aan servicekosten of rente, de datum van een dergelijke transactie en het account dat u gebruikt om die afschrijvingen te volgen, te identificeren.

   Als uw bankafschrift bijvoorbeeld servicekosten weergeeft, voert u het servicetariefbedrag in het eerste vak servicekosten in. Voer de datum van de servicekostenverrichting in in het veld Servicelastdatum. Voer ten slotte een passende onkostenrekening in voor het bijhouden van servicekosten in de vervolgkeuzelijst Servicelasten-account. (Bankkosten zijn bijvoorbeeld een goed account om servicekosten bij te houden.)

   Gebruik op soortgelijke wijze de vakken Interest Earned om alle rente te beschrijven die is verdiend met een zakelijk account.

5. Controleer de informatie over de instructie.

   Nadat u informatie over de bankrekening, de rekeningdatum, het eindsaldo en eventuele servicekosten of informatie over de verkregen rente hebt ingevoerd, neemt u even de tijd om de informatie te controleren en te bevestigen dat deze correct is. U kunt een hele tijd een account afstemmen als het bedrag dat u probeert te verzoenen onjuist is.

6. Klik op de knop Doorgaan nadat u hebt gecontroleerd of alles smeekt is.

   QuickBooks geeft het venster Reconcile weer.

   

7. Om transacties en controles te identificeren die uw bankrekening hebben gewist, klikt u op de transacties die zijn gewist.

   In het venster Verzoening worden twee transactielijsten weergegeven: een lijst met cheques en betalingen, die links wordt weergegeven, en een lijst met stortingen en andere tegoeden, die rechts wordt weergegeven. Wanneer u op een transactie klikt, markeert QuickBooks de transactie met een vinkje.

   Het vinkje geeft aan dat een transactie is gewist.U kunt alle transacties in een lijst markeren als gewist door op de knop Alles te markeren te klikken. U kunt alle transacties in een lijst ongedaan maken door de knop Alles verwijderen te ongedaan maken.

   Gebruik de lijst 'Stortingen en andere credits' om vast te stellen welke stortingstransacties de bankrekening hebben gewist. U identificeert een gewiste stortingstransactie op dezelfde manier als u een gewiste cheque of een betalingstransactie identificeert.

   U kunt op een transactie klikken, waardoor QuickBooks de transactie markeert als gewist. U kunt ook de knoppen Alles markeren en Alles deselecteren gebruiken om alle aanbetalingen en andere credit-transacties in één keer te markeren of ongedaan te maken.

   Als u zich realiseert dat u als onderdeel van de afstemming ten onrechte de servicekosten, rente, eindsaldo of andere informatie hebt ingevoerd, klikt u op de knop Wijzigen. QuickBooks geeft het dialoogvenster Beginafstemming opnieuw weer. Breng de nodige wijzigingen aan en klik op Doorgaan om terug te keren naar het venster Verzoening.

8. Controleer of de gewiste balans gelijk is aan de eindsaldo.

   Als u de juiste informatie hebt opgegeven in het dialoogvenster Beginafstemming en u alle transacties correct hebt geïdentificeerd die uw account hebben gewist, moet het eindsaldo gelijk zijn aan de gewiste balans.

   

9. Als het eindsaldo gelijk is aan het gewiste saldo, klikt u op de knop Nu afstemmen.

   QuickBooks registreert permanent uw gewiste transacties zoals gewist en geeft het register opnieuw weer. Als u een account niet kunt afstemmen, klikt u op de knop Verlaten. QuickBooks slaat vervolgens uw half-voltooide afstemming op zodat u later terug kunt komen en het kunt voltooien.